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工银医药健康股票A基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?
发布时间:2021-11-21        浏览次数: 次        

  工银医药健康股票A基金赚钱吗?该基金2021年第二季度利润如何?以下是南方财富网为您整理的11月19日工银医药健康股票A基金市场表现详情,供大家参考。

  截至11月19日,工银医药健康股票A累计净值3.4837,最新公布单位净值3.0987,净值增长率跌0.31%,最新估值3.1083。

  截至2021年第二季度,该基金利润盈利4.07亿元,基金本期净收益盈利9602.72万元,加权平均基金份额本期利润盈利0.68元,期末基金资产净值23.88亿元,期末单位基金资产净值3.91元。

  截至2021年第二季度,工银医药健康股票A扣除费用合计2738.8万元,其中具体费用方面,管理人报酬1947.58万元,托管费1947.58万元,销售服务费174.61万元,交易费用277.36万元,其他费用14.66万元。

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